ورود / ثبت نام

استراتژی Breakout trading Strategies + بررسی مزایا و معایب

پیدا کردن نقطه ورود برای یک معامله، مهم‌ترین بخش یک استراتژی معاملاتی است و پیدا کردن این نقطه نیازمند داشتن یک استراتژی کامل می‌باشد. برای این کار مهم، بسیاری از کاربران از استراتژی بریک اوت (Breakout) استفاده می‌کنند که درصد موفقیت بالایی دارد. ما در این مقاله می‌خواهیم این استراتژی ورود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
بررسی مزایا و معایب Breakout trading Strategies

استراتژی‌های ربات فارکس

هر ربات فارکس بر اساس یک مدل استراتژی معاملاتی کار می‌کند که البته تنظیمات آن می‌تواند به شدت پیچیده باشد. استراتژی‌های ربات فارکس بسیار متنوع است مثلاً رباتی ممکن است بر اساس استراتژی برک اوت (Breakout trading) کار کند و یک ربات دیگر همین استراتژی را طور دیگری اجرا کند. به صورت کلی، هزاران یا شاید میلیون‌ها استراتژی معاملاتی مختلف وجود دارد که ربات‌ها بر اساس آن‌ها طراحی می‌شوند.

استراتژی Breakout چیست؟

استراتژی معاملاتی بریک اوت trading یکی از استراتژی های ربات فارکس است؛ اگر علاقه‌مند هستید اطلاعات بیشتری درباره‌ی اکسپرت های معامله گر فارکس کسب کنید، می توانید مقاله‌ی “ربات فارکس چیست؟” را مطالعه کنید.

به طور کلی استراتژی Breakout trading که در زبان فارسی استراتژی بریک اوت می گویند، زمانی رخ می‌دهد که قیمت از محدوده خود خارج شود. معمولاً معامله‌گران به دنبال یک حرکت قوی خارج از روند فعلی قیمت هستند و آن را سیگنالی برای تغییر مسیر می‌دانند که این حرکت به برک اوت Breakout معروف است. به طور کلی، برکت اوت در سطوح حمایت-مقاومت یا کانال‌های قیمتی رخ می‌دهد و زمانی که تایید شد می‌توان وارد معامله شد.

معرفی صفر تا صد استراتژی Breakout
استراتژی معاملاتی بریک اوت به گونه‌ای کار می کند تا تریدرها کمترین ضرر را محتمل شوند.

ورود در چنین نقطه‌ای به این دلیل مهم است که کمترین فاصله با نقطه خروج را دارد و استاپ لاس معامله‌گران در صورت تشخیص صحیح برک اوت بسیار کوچک خواهد بود. همچنین محل رخ دادن شکست می‌تواند محلی باشد که روند حرکتی بازار به کلی عوض شود و بتوان یک حرکت بزرگ را شکار کرد.

آموزش استراتژی بریک اوت

استراتژی Breakout Trading یک استراتژی شکست یک سطح است، بنابراین باید شما در ابتدا برای استفاده از چنین استراتژی، به خوبی سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید زیرا در آن نقطه شما باید آماده مشاهده برک اوت باشید. پس قدم اول این است که شما بیاموزید که چطور یک کانال قیمتی یا سطح حمایت و مقاومت واقعی را پیدا کنید.

آموزش کامل استراتژی بریک اوت
به طور کلی استراتژی بریک اوت زمانی شروع می شود که در ترند سطح شکسته شود.

بسیاری از معامله‌گران همیشه منتظر چنین شکستی در سطح مهم هستند، برخی عقیده دارند که هر چقدر این شکست سریع و با قدرت بیشتری توسط یک یا چند کندل انجام شود، درصد موفقیت آن بیشتر است. زمانی که یک سطح مهم می‌شکند، به وضوح برکت اوت رخ داده است و دیگر آن سطح حمایتی یا مقاومتی قابل اتکا نیست، اما بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای همیشه منتظر می‌مانند تا آن شکست تثبیت شود.

بارها دیده شده که یک سطح شکسته شده اما بازار دوباره قیمت را به زیر آن سطح کشانده، بنابراین مهم است که شما حتماً قبل از ورود از تثبیت شدن قیمت بعد از شکست مطمئن شوید.

شرایط ورود به معامله در استراتژی Breakout trading

همان‌طور که گفتیم عبور قیمت از یک نقطه حمایتی یا مقاومتی را برک اوت می‌گویند، اما اینکه چطور وارد معامله شویم در بین برخی از کاربران متفاوت است. روش کلاسیک آن، به این صورت است که وقتی قیمت یک بار از یک نقطه برک اوت کرد و به اندازه چند کندل توانست در عبور از آن منطقه باقی بماند، تریدرها منتظر می‌مانند تا یک بار به همان نقطه برگشت زده شود که در اصطلاح به آن پولبک می‌گویند و پس از برگشت به آن نقطه و حفظ سطح جدید اقدام به ورود به معامله می‌کنند.

معامله با استراتژی معاملاتی breakout
بررسی شرایط ورود به معامله با استفاده از استراتژی Breakout trading

معمولاً نقطه استاپ در چنین ستاپ معاملاتی کمی بالاتر از همان خطی است که شکسته شده ویژگی آن این است که استاپ بسیار کوچک و نزدیک است. برای آشنایی بیشتر با استاپ ورود به یک معامله در برک اوت می‌توانید به عکس زیر نگاه کنید.

مدت زمان استراتژی Breakout trading چقدر است؟

استفاده از استراتژی Breakout trading زمان‌بندی خاصی ندارد، یعنی ممکن است این شکست ۲۰ کندل زمان ببرد یا در یک کندل شکست انجام شود. البته کاربران بر اساس تجربه می‌گویند که زمانی که بریک اوت با قدرت بیشتری و تعداد کندل کمتری رخ دهد، امکان موفق بودن آن بسیار بیشتر است اما این مسئله بیشتر به استراتژی خودتان بستگی دارد.

بدون امتیاز

زمانی که قیمت بتواند یک سطح مهم را رد بکند به اصطلاح می‌گویند Breakout رخ داده است. برک اوت یک استراتژی جذاب برای نقاط ورود به معامله است.

چه ربات‌هایی استراتژی Breakout trading انجام می‌دهند؟

ربات‌های بسیار زیادی برای شناسایی برک اوت و همچنین ترید کردن برک اوت وجود دارد که شما می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. نام بهترین ربات‌های Breakout را در ادامه برای شما آورده‌ایم:

  • Price Action Breakout Robot؛
  • STS MA Breakout Bot؛
  • Breakout Master؛
  • FRZ Breakout Scalper؛
  • ForexCove Breakout؛
  • Ibuks breakout reversal.

مزایا و معایب استراتژی Breakout trading

حالا که با استراتژی برک اوت آشنا شدید، بهتر است به مزایا و معایبی که این استراتژی معاملاتی دارد نیز اشاره کنیم:

مزایای Breakout trading

  • یادگیری آسان؛
  • امکان گرفتن حرکت‌های بزرگ بازار؛
  • ریسک به ریوارد منطقی و خوب؛
  • امکان کار کردن روی هم تایم فریم؛
  • درصد موفقیت بالا.

معایب Breakout trading

  • تشخیص سخت برای معامله گران تازه کار؛
  • امکان ترید بیش از حد توسط معامله گران سطح متوسط.

نمادهای معاملاتی استراتژی Breakout trading

یکی از ویژگی‌های مهم استراتژی Breakout این است که شما روی هر نماد معاملاتی یا هر تایم فریمی می‌توانید آن را انجام دهید. البته ممکن است فرمت حرکت برک اوت و حتی سطوح حمایت و مقاومت در هر نماد معاملاتی متفاوت باشد که با تمرکز روی رفتار آن نماد می‌توانید این وضعیت را بیاموزید. به طور کلی تقریباً استفاده از Breakout روی تمام نمادهای معاملاتی امکان‌پذیر است.

استراتژی Breakout trading چقدر سود می‌دهد؟

اینکه استراتژی Breakout trading چقدر سود ده است به مدیریت مالی شما بستگی دارد. رفتار خود تریدر، نحوه ورود و خروج به معامله و همچنین حجم معاملاتی که انجام می‌دهد همه و همه در سود دهی یا ضرر دهی یک روش معاملاتی موثر است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که در Breakout trading اگر بتوانید کل استراتژی را به درستی انجام دهید و در نقاط درستی وارد معامله شوید، میزان ریسک به ریوارد خوبی را به دست می‌آورید. چون برکت اوت عموماً شروع یک روند است، بنابراین هم نقطه استاپ لاس شما به شدت کوچک خواهد بود و هم با استفاده از روش ترلینگ استاپ، می‌توانید بخش زیادی از مسیر حرکت نماد معاملاتی را بگیرید. بنابراین Breakout می‌تواند یک استراتژی کاملاً سود ده باشد.

آنچه در مقاله Breakout trading Strategies خواندیم:

همان‌طور که در این مقاله خواندید، یکی از بهترین روش‌های معاملاتی که تریدرهای زیادی در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند، Breakout است. در Breakout شما شکست یک روند، کانال یا حمایت و مقاومت را تشخصی می‌دهید و با تثبیت آن وارد معامله‌ای خواهید شد که روند جدید بازار را شکل می‌دهد. اگر هنوز در تشخیص محل رخ دادن Breakout مشکل دارید، می‌توانید از ربات‌ها و اکسپرت‌های معاملاتی که این کار را انجام می‌دهند استفاده کنید.

استراتژی Breakout چیست؟

برک اوت یک استراتژی جذاب برای نقطه ورود به معامله است و زمانی رخ می‌دهد که یک سطح مهم شکسته و تثبیت می‌شود تا بازار وارد روند جدیدی شود.

چه ربات‌هایی استراتژی Breakout را انجام می‌دهند؟

ربات‌های زیادی مانند STS MA Breakout Bot، Breakout Master، FRZ Breakout Scalper ForexCove Breakout، Ibuks breakout reversal استراتژی برک اوت را انجام می‌دهند.

آیا استراتژی Breakout trading کاملا سود ده است؟

رفتار خود تریدر، نحوه ورود و خروج به معامله و همچنین حجم معاملاتی که انجام می‌دهد همه و همه در سود دهی یا ضرر دهی یک روش معاملاتی موثر است.

دانلود لایسنس دو هفته ربات جهت تست

جهت تست ربات و یا مشاوره به پشتیبانی در تلگرام پیام دهید.

دریافت لایسنس یک ماهه جهت تست

شماره تماس

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها