اگر شما هم مانند بسیاری دیگر، با مفهوم “فارکس” نا آشنا هستید،اگر می خواهید درباره این بازاری که اطرافیانتان از آن صحبت می کنند باخبر شوید،چنانچه تصمیم گرفتید فعالیت های خود را در این بازار مالی جهانی شروع کنید. شما به یک آموزش کامل و جامع فارکس احتیاج دارید! ما در این مقاله سعی کرده ایم با زبانی ساده تمامی مفاهیم مربوط به فارکس را توضیح دهیم تا دیگر نیازی به خرید دوره های آموزشی نداشته باشید.
علاوه بر آن تیم پشتیبانی ما هر زمان آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. بنابراین اگر در طول خواندن مقاله، با هر سوالی در در ذهن خود مواجه شدید، می توانید از کارشناسان ما در الگوهاپر و یا اوپوفارکس کمک بگیرید. ابتدا بد نیست بدانیم ریشه کلمه “Forex” چیست.
فارکس کوتاه شده عبارت انگلیسیForeign Exchange Market است که در فارسی به عبارت “بازار ارز خارجی” ترجمه می شود. پس در این بازار کالایی به جز ارز کشورها خرید و فروش نمی شود و به صورت جفت (pair) در معاملات قرار می گیرند. یعنی شما با فروش هر مقدار ارز، ارز دیگری را هم زمان خریداری می کنید.
حالا برای انجام معاملات به کجا باید مراجعه کنیم؟ مسئله همین جاست! احتیاجی نیست برای انجام یک معامله در یک زمان خاص به محل مشخصی بروید. در واقع یکی از ویژگی های منحصر به فرد بازار فارکس، وابسته نبودن آن به یک سازمان و یا کشور است.
یعنی شما در هر جایی که باشید می توانید در پلتفرم های مجازی با افراد دیگر در سراسر جهان وارد معامله شوید. البته آن طور نیست که بتوانید هر ارز دلخواهی را وارد بازار کنید. جفت ارزهای موجود در فارکس، شامل ارز همه کشور ها نمی شود. علاوه بر دلار آمریکا و یورو با بیشترین میزان خرید و فروش، دلار کانادا، استرالیا، نیوزیلند، پوند بریتانیا، فرانک سوئیس و ین ژاپن از ارزهای دیگر در فارکس به شمار می آیند.
آموزش در بازار فارکس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، بازاری که ویژگی ها و مشخصات و ابزارهای بسیاری دارد و شما باید تک تک این ابزارها ، مشخصات ، ویژگی ها و روش های را آموزش ببینید. بنابر این آموزش فارکس از اولویت بالایی برخوردار است و شما باید دائما در حال آموزش دیدن در بازار فارکس باشید.
تریدرهای با تجربه در بازار ابتدا آموزش فارکس را می بینند و در طی سال ها آموزش دیدن و تجربه های خودشان به نقطه ای که هستند میرسند. آموزش فارکس از آموزش های پایه و اساسی شروع میشود و تا آموزش های متوسط ورود به بازار تا حرفه ای و فوق تخصصی ادامه پیدا میکند.
بنابر این شما باید در ابتدا برای دیدن آموزش فارکس از آموزش های پایه شروع کنید. در ادامه این مقاله اوپوفارکس به آموزش مفاهیم مختلف بازار فارکس می پردازیم و هریک را بطور مفصل برایتان توضیح و آموزش می دهیم.
دقت داشته باشید که در این مقاله ما به آموزش رایگان فارکس از صفر می پردازیم و با این آموزش فارکس از صفر میتوانید به سرعت به بهترین نحو ممکن پیشرفت داشته باشید. همچنین ما در این آموزش به جمع آوری و نوشتن جدیدترین آموزش فارکس پرداختیم و بهتر است تمامی آموزش ها را با دقت ببینید و تجربه کنید.
| انواع آموزش تخخصی فارکس | ردیف |
| آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس | ۱ |
| آموزش تحلیل تکنیکال فارکس | ۲ |
| آموزش تحلیل روانشناسی بازار فارکس | ۳ |
| آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس | ۴ |
چه ساعت ۲ بعد از ظهر و چه ۲ نصف شب، شما می توانید یک معامله پر سود را به انجام برسانید! ویژگی دیگر بازار جهانی فارکس، باز بودن آن در هر ۲۴ ساعت از شبانه روز است. هنگامی که ساعت کاری بازار آمریکا به پایان می رسد، در آن سوی جهان استرالیایی ها تازه از خواب بیدار شده و آماده اند که روز کاری خود را شروع کنند! بنابراین بازار فارکس که حالا در ساعات کاری استرالیا باز است، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
در ادامه این مقاله برای آموزش فارکس به آموزش سشن های معاملاتی در بازار فارکس می پردازیم. برای مدیریت این زمان ها، چهار نقطه از جهان یعنی سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک به عنوان ملاک قرار می گیرند. از زمان باز شدت بازار هر یک از این کشورها تا زمان پایان فعالیت آن ها یک سشن (Session) پدید می آید.
به طوری که پس از پایان هر سشن، سشن دیگری فعالیت خود را شروع می کند. در نتیجه بازار فارکس همیشه باز است و معامله گران در هر زمان که مایل باشند می توانند در آن به فعالیت بپردازند.
برای مثال، اولین سشنی که فعالیت خود را شروع می کند، سشن سیدنی استرالیا است که در فصل های پاییز و زمستان در ساعت ۲۰:۰۰ و در بهار و تابستان در ساعت ۲۲:۰۰ به وقت گرینویچ باز می شود. بعد از آن توکیو و سپس لندن فعالیت کرده و در آخر نیویورک به عنوان آخرین سشن فعالیت خود را شروع می کند.
لابد از خود می پرسید: حالا اصلا چرا باید زمان دقیق این سشن ها را بدانیم؟ ما که در هر ساعت از شبانه روز می توانیم معامله انجام دهیم. دانستن زمان باز و بسته بودن این سشن ها و زمان های مشترک و به اصطلاح نقاط همپوشانی آن ها برای معامله گران بسیار مهم است.
امکان ندارد شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای در فارکس فعالیت کنید و زمان طلایی این بازار را نشناسید. همان زمانی که تا سشن لندن تمام نشده است، سشن نیویورک شروع می شود. در این ۴ ساعت زمان مشترک، حجم معاملات به بیشترین مقدار خود می رسد و بازار از هر زمان دیگری فعال تر است. بنابراین احتمال به ثمر رساندن معاملات پر سود هم بیشتر می شود.
مقدار سود و ضرر در یک معامله در گرو تغییر نرخ ارزهاست. یعنی اگر نرخ ارزی که قبلا خریداری کردید بیشتر شود، با فروش آن در نرخ جدید سود به دست می آید. در مقابل هم با کاهش نرخ، دچار ضرر خواهید شد. به این دلیل است که داشتن تسلط به بازار و پیش بینی تغییرات قیمت ارزها برای معامله گران فارکس حیاتی است.
برای انجام پیش بینی قیمت ها هم نیازی به نیروهای ماوراء طبیعی ندارید! اگر به خواندن ادامه دهید و آموزش فارکس ببینید میتوانید شماهم به این مهارت برسید. در ادامه این مقاله آموزش فارکس رایگان فارکس ، درمورد ابزارهای کار معامله گران فارکس توضیح خواهیم داد. حال برای این که بتوانیم تغییرات نرخ ارزها را تعیین کرده و سود و ضرر در معاملات را محاسبه کنیم باید با واحد پیپ آشنا شویم.
پیپ که کوتاه شده عبارت Price Interest Point و یا Percentage in Point است، به چهارمین رقم پس از اعشار گفته می شود. یعنی اگر در جفت ارز GBP/USD نرخ از ۱.۳۸۰۱ به ۱.۳۸۰۶ افزایش پیدا کند، قیمت آن به اندازه ۵ پیپ تغییر می کند.
البته می دانید که در هر قاعده ای همیشه یک استثنا وجود دارد! برای جفت ارزهایی که شامل JPY یا همان ین ژاپنی می شود، دو رقم پس از اعشار به عنوان پیپ در نظر گرفته می شود.
نکته مهمی که باید بدانید این است که ارزش هر پیپ در معاملات مختلف می تواند متفات باشد و با حجم لات معامله رابطه مستقیم دارد. اگر بخش بعدی را بخوانید بهتر مفهوم لات، پیپ و همچنین نحوه محاسبه سود و ضرر را با کمک آن ها درک می کنید.
به عبارتی ساده لات یعنی حجم ارز پایه؛ همان ارزی که در صورت نوشتاری جفت ارزها در سمت چپ نوشته می شود. لات به چهار دسته لات استاندارد، مینی لات، میکرو لات و نانو لات تقسیم می گردد. هر کدام از این لات ها واحد های ثابتی از ارزها را در خود جای می دهند.
در ادامه این آموزش فارکس به آموزش مفهوم لات در فارکس می پردازیم و برایتان مثال هایی هم میزنیم. به عنوان مثال در لات استاندارد، ۱۰۰.۰۰۰ واحد از ارز پایه مورد معامله قرار می گیرد. اگر شما بخواهید معامله بین جفت ارزهای EUR/USD را در لات استاندارد انجام دهید، با نرخ ۱.۳۵ برای خرید ۱۰۰.۰۰۰ یورو، به ۱۳۵.۰۰۰ دلار آمریکا احتیاج دارید.
برای داشتن یک معامله سودآور دانستن سایز لات مناسب، اهمیت بسیاری دارد. چرا که ارزش پیپ در هر یک از آن ها متفاوت است. به عنوان مثال در لات استاندارد ارزش هر یک واحد پیپ ۱۰ دلار و در مینی لات ۱ دلار است.
بنابراین با تغییرات نرخ یک جفت ارز، میزان سود و ضرر حاصل شده در خرید و فروش ارز در حجم یک لات استاندارد به مراتب بیشتر از مینی لات است. از آن جایی که ریسک معاملات با حجم های بالا بسیار زیاد است، افراد تازه کار ترجیح می دهند تنها با مینی لات و یا میکرو لات معاملات خود را شروع کنند.
لوریج (به انگلیسی: Leverage) در لغت به معنی اهرم است. اما همان طور که می دانید بسیاری از کلمات در فرهنگ لغت فارکس معنایی دیگر پیدا می کنند! در بازار فارکس از لوریج به عنوان یک ابزار معامله ای و همچنین یکی از امکانات بروکر ها یاد می شود.
معامله گران از لوریج استفاده می کنند تا بتوانند مقداری بیشتر از موجودی حساب خود را وارد معامله کنند. بنابر این شما باید در آموزش فارکس خود دقت داشته باشید که این ابزار مهم را به خوبی یاد بگیرین و در شناخت آن دچار مشکل نباشید.
این آموزش تخصصی فارکس می تواند به شما در تریدر حرفه ای شدن کمک کند و شما را به پیش ببرد. به عنوان مثال اگر فردی ۱۰۰ دلار در حساب خود داشته باشد، با لوریج ۱:۱۰۰۰ می تواند تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خود را وارد معامله کند.
یعنی می تواند وارد معامله ای با حجم ۱۰۰.۰۰۰ دلار شود. لوریج ها انواع مختلفی دارند و بین ۱:۱ تا ۱:۱۰۰۰ متغیر هستند. نوع لوریجی که در معاملات استفاده می کنید تعیین کننده مقدار هزینه ایست که وارد معامله می کنید.
به عنوان مثال اگر فردی برای معامله ۱۰۰۰ دلاری از لوریج ۱:۱۰۰ استفاده کند، تنها با ۱۰ دلار می تواند وارد معامله شود. این مقدار برای لوریج ۱:۱۰۰۰ تنها یک دلار است. بنابراین هر چقدر لوریج بزرگ تر باشد، مقدار موجودی کمتری برای شروع معامله نیاز است.
لوریج یکی از مهم ترین امکاناتی است که هر بروکر در اختیار کاربران قرار می دهد. در نتیجه بروکری که لوریج های بزرگ تری را ارائه می دهد محبوبیت بیشتری را در بین افراد دارد. این نکته را به هنگام انتخاب کارگزاری خود در نظر داشته باشید! برای بررسی انواع بروکرها میتوانید مقاله‌ی “بررسی انواع بروکرها” را مطالعه کنید.
شاید تصور شما از کسانی که در فارکس کار می کنند افرادی باشد که دائم پشت لپ تاپ خود نشسته و نمودارها و یا اخبار مربوط به بازارهای مالی جهان را رصد می کنند و معاملات مختلف انجام می دهند. اما آن طور ها هم نیست!
فارکس این قابلیت را به کاربران می دهد تا به صورت اتوماتیک وارد معاملات شده و یا از آن ها خارج شوند. اینجاست که از سفارش یا اوردر (به انگلیسی: Order) در فارکس سخن به میان می آوریم. سفارش ها در فارکس از دیگر امکانات کارگزاری ها به شمار می رود که با استفاده از آن ها می توان زمان و یا موقعیت ورود و خروج از معامله را مشخص کرد.
در ادامه این بخش از مقاله اوپوفارکس به آموزش فارکس در بخش انواع سفارشات می پردازیم.، با ما تا پایان این مقاله همراه باشید. سفارشات در فارکس انواع متفاوتی دارد که می توان آن ها را در دو دسته کلی جای داد: سفارش به قیمت بازار (Market Order) و سفارش معلق (Pending Order). اگر شما سفارش Market order را انتخاب کنید، خرید یا فروش یک ارز در بهترین قیمتی که از آن در بازار وجود دارد انجام می شود.
در سفارشات Pending یا معلق، خرید و فروش به صورت معلق باقی می مانند تا نرخ قیمت به یک مقدار مشخصی برسد. این نوع سفارش به دو دسته Stop Order و Limit Order نیز تقسیم می شود. هنگامی که معامله گر سفارش Limit Order را انتخاب می کند، یعنی می خواهد ارز خود را با قیمت کم تر از نرخ جاری در بازار بخرد و یا آن را بیشتر از نرخ جاری بفروشد.
در این هنگام، به محض رسیدن قیمت خرید یا فروش ارز به یک مقدار مشخص، تراکنش به طور خودکار انجام می شود. این سفارش برای زمانی است که معامله گر می داند به محض رسیدن قیمت خرید یا فروش به یک مقدار معین، نمودار آن جهت مخالف حرکت می کند.
یعنی دیگر امکان ندارد قیمت فروش بالا تر و یا قیمت خرید پایین تر رود. اما در سفارش Stop Order معامله گر پیش بینی می کند که پس از رسیدن قیمت به خط نمودار آن را رد می کند و به مسیر خود ادامه می دهد. در این صورت با ثبت سفارش توقف می توان ارز خود را به قیمتی بیشتر از نرخ بازار فروخت و یا با قیمتی کمتر خریداری کرد.
سفارش یا اردر گذاری در فارکس، پیشنهادی است که شما می توانید با استفاده از نرم افزار معاملاتی بروکر ارسال کنید تا معامله را بازکنید یا ببندید، البته این موضوع در شرایطی مشخص میشود که دستورالعمل های مشخص شده توسط شما مورد پذیرش قرار بگیرد.
شاید تصوراتتان از یک معامله گر فارکس، فردی است که شبانه روز پای لپ تاپ خود نشسته و بالا و پایین شدن قیمت ها را رصد می کند تا در موقع مناسب وارد معامله شود. اما این تصوری بیش نیست!
شما می توانید زمان و شرایط ورود و خروج از معامله را تعیین کنید. آن وقت است که می توانید از پای لپ تاپ بلند شده، چایی بنوشید و به سایر فعالیت های روزانه خود بپردازید تا معامله همان طور که شما می خواهید انجام شود!
سفارش یکی از امکانات بروکر هاست که دستورالعمل های مشخصی را برای معاملات تعیین می کند. به عبارتی دیگر با کمک سفارشات، دستور ورود و یا خروج از معامله در صورت وجود شرایط تعیین شده داده می شود.
همه بروکر ها دارای سفارشات مختلف هستند اما همه آن ها ممکن است تمامی انواع سفارشات را نداشته باشند. بنابراین بهتر است ابتدا با انواع سفارشات در فارکس آشنا شوید. سپس مطمئن شوید بروکری که انتخاب می کنید همه سفارشات مد نظر شما را ارائه می دهد.
از انواع سفارش در فارکس به طور کلی در دو دسته بازار (Market order) و معلق (Pending order) جای می گیرد. در ادامه به معرفی این سفارشات و جزئیات آن ها می پردازیم.
از (انواع سفارش فارکس)، سفارش مارکت است که معاملات در بهترین قیمتی که برای خرید یا فروش یک جفت ارز وجود دارد، انجام می شود. فرض کنید برای جفت ارز GBP/EUR بهترین نرخ برای خرید ۱.۱۷۱۰ و برای فروش ۱.۱۷۱۵ است.
اگر شما سفارش فارکس شما بازار را برای معامله خود انتخاب کنید، خرید شما در بهترین نرخ در آن لحظه یعنی ۱.۱۷۱۰ انجام می شود. فراموش نکنید که در سفارش بازار شما دیگر کنترلی بر روی قیمت نهایی که معامله شما در آن انجام می شود نخواهید داشت. بنابراین ممکن است قیمت نهایی کمی با قیمت تعیین شده متفاوت باشد.
از (دیگر انواع سفارش فارکس)، pending یا معلق است که معامله گر می تواند شرایط مورد نظر خود را برای ورود و یا خروج از معامله تعیین کند تا در شرایط مناسب، معامله به صورت خودکار انجام شود.
بنابراین دیگر نیازی نیست فرد معامله کننده مدام در لپ تاپ خود چارت و تغییرات قیمت ها را بررسی کند. معامله گر زمانی این نوع سفارشات را انتخاب می کند که به قیمت کنونی بازار راضی نبوده و احتمال می دهد قیمت ها در آینده افزایش و یا کاهش پیدا کند. سفارش فارکس معلق به دو دسته Limit و Stop تقسیم می شوند. در ادامه هر یک از این دو نوع سفارش را توضیح داده ایم.
در سفارش فارکس لیمیت یا محدود معامله گر یک قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش تعیین می کند تا زمانی که قیمت به آن و مقدار و یا بهتر از آن رسید، معامله انجام شود. از این سفارش زمانی استفاده می شود که معامله گر می داند قیمت پس از رسیدن به یک مقدار مشخص، پیش نرفته و در جهت مخالف حرکت می کند. دو گزینه در سفارش لیمیت وجود دارد: Buy limit و Sell limit.
وقتی شما قصد خرید یک جفت ارز را دارید و مایل هستید آن را به قیمتی کمتر از نرخ جاری در بازار بخرید، از گزینه Buy limit استفاده می کنید. بنابراین هنگامی که قیمت جفت ارز به میزان تعیین شده و حتی کمتر از آن هم رسید، تراکنش به صورت اتوماتیک انجام می شود. برای این که بهتر با این نوع سفارشات آشنا شوید مثال قبلی را درباره جفت ارز GBP/EUR در نظر بگیرید.
اگر نرخ خرید آن ۱.۱۷۱۰ باشد و شما احتمال دهید که از این مقدار نیز پایین تر رود، می توانید بر روی گزینه Buy limit کلیک کرده و قیمت کمتر از آن، مثلا ۱.۱۷۰۷ را تعیین کنید. در این صورت به محض این که نرخ به ۱.۱۷۰۷ و یا ۱.۱۷۰۵ برسد، معامله انجام می شود.
با خواندن قسمت قبلی، حالا دیگر می توانید مفهوم و کاربرد Sell limit را به خوبی درک کنید. هنگامی می خواهید جفت ارزی را با قیمتی بیشتر از نرخ بازار بفروشید، روی این گزینه کلیک می کنید.
به عنوان مثال با انتخاب گزینه Sell limit در معامله ای که قصد فروش جفت ارز EUR/USD با نرخ فروش ۱.۱۵۱۱ را دارید، می توانید قیمت دلخواه خود را (مثلا ۱.۱۵۱۵) تعیین کنید. پس از آن تراکنش تنها زمانی انجام می شود که قیمت به ۱.۱۵۱۵ و یا حتی بیشتر از آن برسد.
زمانی که بازار آشفتگی و نوسانات بسیار زیادی دارد، شما باید به عنوان یک معامله گر حرفه ای در فارکس، میزان ضرری که ممکن است در معاملات دچار شوید، کنترل کنید. اینجاست که باید از سفارش های استاپ استفاده کنید.
درست برخلاف سفارشات لیمیت، هنگامی که احتمال دارد روند افزایش یا کاهش قیمت پس از رسیدن به یک مقدار مشخص، به مسیر خود ادامه دهد از سفارشات stop استفاده می شود. در ادامه به گزینه های Buy stop و Buy sell می پردازیم.
هنگامی که قصد خرید جفت ارزی را با قیمتی بیشتر از نرخ جاری بازار را دارید از این گزینه استفاده می کنید. آن وقت هنگامی که نرخ خرید جفت ارز مورد نظر به مقدار تعیین شده و یا حتی بیشتر از آن برسد، پوزیشن باز شده و تراکنش انجام میشود.
با انتخاب گزینه Sell stop می توانید جفت ارزی را در قیمتی که پایین تر از نرخ بازار است بفروشید. بنابراین تنها زمانی که نرخ فروش از مقدار تعیین شده عبور کرد و به کمتر از قیمت فروش در بازار رسید معامله انجام می شود.
یکی دیگر از (انواع سفارش فارکس)، سفارشات Stop است که بهترین راه برای کنترل ریسک و جلوگیری از ضررهای شدید در معاملات هستند. قبل از ورود به هر معامله، باید از مقدار ضرر و سود احتمالی آگاهی داشته باشید. به هر دلیلی ممکن است محاسبات انجام شده درباره روند صعود یا نزول قیمت ها به درستی پیش نرود و موقعیتی فراتر از آنچه پیش بینی کرده اید به وجود آید.
سفارشات Stop loss به شما کمک می کند که به محض رسیدن قیمت به یک مقدار مشخص، پوزیشن بسته شده و معامله پایان یابد. در آن زمان است که از از دست رفتن سرمایه تان جلوگیری می شود. حتما می دانید که این نوع سفارش برای زمان هایی استفاده می شود که پس از رسیدن قیمت به یک مقدار مشخص، روند آن ادامه دارد و در جهت معکوس حرکت نمی کند.
درانواع سفارش فارکس قبلی که ذکر کردیم، با دستورالعمل های مختلف می توان معاملات را توسط بروکر به طور خودکار پایان داد. اما در سفارش Good Till Cancelled بروکر تحت هیچ شرایطی معامله را نمی بندد و این شما هستید که باید آن را در زمان دلخواه پایان دهید. بنابراین در این نوع سفارش باید حواستان حسابی جمع باشد که هم اکنون یک معامله باز در پلتفرم دارید که مسئولیت بستن آن بر روی دوش شماست!
خب! حالا فرض کنید که شما با دانشی که از دوره ها، مقالات و یا ویدئوهای آموزشی فارکس و آموزش فارکس به دست آورده اید، حالا می خواهید دانسته های تئوری خود را به کار برده و فعالیت خود را در بازار فارکس شروع کنید. با وجود معامله گران بسیار حرفه ای و باتجربه در این بازار، آیا می توانید معاملات پر سود داشته باشید؟
پاسخ به این سوال بی شک منفی است. پس از کسب اطلاعات تئوری درباره معاملات در فارکس، افراد باید در بستری معاملات آزمایشی انجام دهند. در این بستر است که می توانند استراتژی های مختلف را امتحان نموده و با فضای بازار آشنا شوند. با باز کردن حساب دمو فارکس می توانید این بستر را برای خود فراهم کنید.
تمامی کارگزاری ها، حساب دمو را برای کاربران خود فراهم می کنند تا آن ها بتوانند علاوه بر انجام معاملات آزمایشی، با امکانات بروکر نیز آشنا شوند. معامله گران حرفه ای در بازار فارکس اولین معاملات خود را در حساب های آزمایشی انجام داده اند تا بتوانند بدون از دست دادن سرمایه، تکنیک های معاملاتی را به خوبی آموزش تخصصی فارکس ببینند.
یکی از مزایای معاملات دمو فارکس این است که در آن از پول های مجازی استفاده می شود. بنابراین معامله گر هیچ گونه سود و یا ضرری را تجربه نمی کند.
شاید شما هم مانند بسیاری دیگر برای انتخاب کارگزاری یا بروکر خود مردد باشید. در واقع دانستن انواع بروکر ها و ویژگی هایی که هر کدام دارند، به شما کمک می کند تا متناسب با معاملاتی که می خواهید داشته باشید، بروکر مورد نظر خود را انتخاب کنید.
بنابراین در ادامه انواع بروکر ها را معرفی کرده و درباره هر کدام توضیح می دهیم. و به خوبی به شما آموزش جامع فارکس در زمینه انواع بروکرهای فارکس را می دهیم، پیشنهاد میکنیم حتما این آموزش فارکس را ببینید و از دست ندهید.
این بروکرها دارای میز معامله بوده و به بروکرهای بازار ساز (Market Maker) هم معروف هستند. اگر شما در این نوع کارگزاری ها معامله ای را باز کنید، بروکر ابتدا در بین سایر کاربران خود، به دنبال معامله مقابل شما می گردد. یعنی اگر شما قصد فروش یورو در حجم یک مینی لات را داشته باشید، بروکر باید کاربری را که می خواهد یورو را در همان حجم خریداری کند، بیابد. در این صورت تنها به عنوان یک واسطه عمل می کند و سود خود را از اختلاف قیمت ها یا همان اسپرد می گیرد. اما اگر نتواند چنین معامله مقابلی را پیدا کند، چاره ای ندارد جز این که خودش طرف دیگر معامله قرار گیرد. در این صورت هر مقدار سود شما برابر است با همان مقدار ضرر برای کارگزاری و بالعکس. البته این نوع بروکر ها اغلب سیاست های خاصی را برای ضرر نکردن و کسب هر چه بیشتر درآمد دارند.
بروکر هایی که دارای میز معامله نیستند، تنها به عنوان یک واسطه عمل می کنند و خود هیچ وقت در طرف دیگر معامله قرار نمی گیرند. در این بروکر ها، هنگامی که شما یک معامله را شروع می کنید، از طریق بروکر مستقیما با بازار بین بانکی مانند بانک ها، صندوق های سرمایه داری، هج فاندها (Hedge Fund) و … ارتباط پیدا می کنید. بروکرهایی که میز معامله ندارند به دو نوع STP و ECN تقسیم می شوند.
فرستادن سفارشات شما مستقیما به تامین کنندگان نقدینگی در بازار فارکس، کاری است که کارگزاری های Straight Through Processing انجام می دهند. این بروکرها قیمت های مختلف خرید و فروش تامین کنندگان نقدینگی را به شما نشان می دهند. اغلب این کارگزاری ها اسپرد ثابتی ندارند و بیشتر آن ها در هنگام انجام تراکنش مشخص می شوند.
این نوع بروکر ها می توانند سفارشات شما را به سایر معامله گران مانند بانک ها، هج فاند ها، حتی بروکرهای دیگر و به طور کلی فعالان در شبکه ارتباطات الکترونیکی (Electronic Communication Network) برسانند. در این نوع کارگزاری بهترین نرخ خرید و فروش ارزها برای معامله گران مشخص می شود. آن ها همچنین می توانند قیمت خرید و فروش سایر معامله گران دیگر را هم رصد کنند. در بروکرهای ECN کمیسیون کمی از شما دریافت می گردد و در مقابل اجازه افزایش قیمت خرید و فروش ارزها به شما داده نمی شود.
شاید با خود فکر کنید کارگزاری هایی که بستر معاملاتی را برای شما فراهم می کنند، از چه راهی درآمد دارند. خصوصا آن هایی که از کاربران کمیسیونی دریافت نمی کنند. اینجاست که با اسپرد (Spread) آشنا می شویم و باید در مورد آن آموزش تخصصی فارکس ببینیم.
درست است که در کارگزاری های بدون کمیسیون در ازای باز کردن یک معامله درصدی از مبلغ به کارگزاری تعلق نمی گیرد، اما آن ها درآمد خود را در فرم اسپردها دریافت می کنند. برای این که بتوانیم معنای اسپرد را به خوبی درک کنیم، لازم است ابتدا با دو مفهوم قیمت پیشنهادی (Bid) و تقاضا (Ask) آشنا شویم.
پس در این قسمت از آموزش فارکس اسپرد با ما همراه باشید. هنگامی که شما قصد خرید یک جفت ارز را داشته باشید، آن را به قیمت پیشنهادی خریداری کرده و سپس آن را با قیمت تقاضا می فروشید. کارگزاری ها جفت ارز ها را با قیمتی کمتر از نرخ می خرند و آن را با قیمتی بیشتر به شما می فروشند. این تفاوت نرخ خرید و فروش است که اسپرد را به وجود می آورد و از مهم ترین منابع درآمد بروکرها به شمار می آید.
مقدار اسپرد ها با پیپ تعیین می شود. همان طور که پیش تر در بخش مفهوم پیپ ذکر شد، چهار رقم بعد از اعشار در نرخ جفت ارزها، همان پیپ است که ارزش آن با توجه به سایز لات مشخص می شود. به عنوان مثال اگر قیمت پیشنهاد جفت ارز EUR/USD 1.4112 و قیمت تقاضا ۱.۴۱۱۶ باشد و معامله در یک لات استاندارد انجام شود، اسپرد به اندازه ۴۰ دلار خواهد بود. چرا که ارزش هر پیپ در هر لات استاندارد ۱۰ دلار است و هنگامی که در میزان تغییرات پیپ (در این مثال ۴) ضرب می شود، مقدار اسپرد به دست می آید.
انجام معامله در یک بروکر، به معنای سپردن سرمایه خود به آن است و همین مسئله می توانند باعث نگرانی بسیاری از معامله گران شود. با وجود بروکرهای کلاهبردار، تحقیق درباره کارگزاری ها اهمیت زیادی پیدا کرده است.
شاید شما نیز دغدغه بسیاری برای پیدا کردن یک کارگزاری مطمئن و قابل اعتماد داشته باشید و به خوبی آموزش ببینید. اما بهتر است بدانید که امروزه با وضع قوانین جدید، کلاهبرداری بروکرها به ندرت مشاهده می شود.
به عنوان مثال شما به عنوان یک فرد معامله گر در فارکس باید بدانید بروکری که انتخاب می کنید باید تحت نظارت نهادهای مالی یا رگولاتوری باشد. همچنین دانستن برخی از روش هایی که کارگزاری ها با آن پول اضافه از افراد دریافت می کند تا حد زیادی به شما در انتخاب بروکر کمک می کند.
به عنوان مثال دریافت کمیسیون و یا اسپردهای بسیار زیاد، تاخیر در انجام معاملات و سپس مواجه شدن با ریکوت (Requote) از نشانه های دریافت هزینه اضافه از سوی بروکر است که با دیدن آموزش و دانلود آموزش فارکس می توانید آنها را فرابگیرید. با آگاهی از این روش ها و تحقیق درباره بروکر مورد نظر خود با خیالی آسوده به فعالیت بپردازید و تمرکز خود را تنها بر روی انجام معاملات خود بگذارید.
خب! همانطور که پیش تر به آن اشاره شد، معامله گران با داشتن ایده و استراتژی های معاملاتی و پیش بینی قیمت های ارز در بازار معاملات هدفمند انجام می دهند و سرمایه خود را تبدیل به سود می کنند.
حال چطور می توان قیمت ها را در فارکس بررسی کرد؟ بر اساس چه معیاری افزایش و یا کاهش نرخ ارزها در فارکس پیش بینی می شود؟ برای پاسخ به این سوال می توان به انواع تحلیل ها در بازار فارکس اشاره کرد. هر یک از تحلیل ها معیارها و اطلاعات مشخصی در فارکس را مورد ارزیابی قرار می دهند. در ادامه انواع تحلیل در فارکس را بررسی می کنیم.
اساس آموزش فارکس بر اساس تحلیل تکنیکال بررسی قیمت و نرخ های قبلی ارزها است. یعنی معامله گرانی که طرفدار این نوع تحلیل هستند دائما با چک کردن و تحلیل نمودارها بر اساس تاریخچه تغییرات قیمت در گذشته، جهت حرکت قیمت ها را پیش بینی کنند.
این معامله گران معتقدند که تغییرات قیمت ها در طول یک دوره، گویای تمامی اطلاعاتی است که افراد برای پیش بینی سود و ضرر و باز کردن یک معامله به آن احتیاج دارند. آن ها با داشتن اشراف کامل به نمودار ها یک الگوی مشخص برای نوسانات و جهت حرکت قیمت ها به دست می آورند و بر اساس آن معاملات خود را به انجام می رسانند.
حال که با تحلیل تکنیکال آشنا شدید و دانستید که چگونه برخی اطلاعات به عنوان معیار در پیش بینی قیمت ها قرار می گیرند، می توانید به خوبی با یک آموزش فارکس به زبان ساده مفهوم تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را درک کنید.
در این نوع تحلیل، معامله گران عوامل دیگری را که بر روی کاهش و یا افزایش قیمت ها تاثیر دارند در نظر می گیرند. بررسی متغیر های مالی و اقتصادی، اخبار بازار و شرکت ها، داده های اقتصادی هر کشور و … در تحلیل فاندامنتال انجام می شود.
معامله گران با استفاده از این داده ها دید وسیعی از وضعیت ارز کشوری که قصد معامله آن را دارند، به دست می آورند و روند نزولی یا صعوی قیمت ها را پیش بینی می کنند. تحلیلگران فاندامنتال باید هر روز از وضعیت اقتصادی کشورهای مهم اقتصادی از جمله آمریکا و انگلیسی آگاه شوند و استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس داده های ذکر شده مشخص نمایند. و آموزش های تخصصی فارکس در زمینه تحلیل فاندامنتال را بگذرانند.
.وقتی یاد می گیرید که نیاز به درست بودن را کنار بگذارید، اشتباه کردن به تدریج قدرت خود را در ایجاد مزاحمت (برای شما) از دست می دهد.
ایوان بیاجی
اگر شما هم به دنبال این هستید که بهترین نوع تحلیل را به کار ببرید و معاملات پرسودی را به انجام برسانید، بهتر است ابتدا نگاهی به شرایط خودتان بیندازید. در واقع هیچ روشی تحت عنوان “بهترین نوع تحلیل در فارکس” برای معامله گران وجود ندارد. هر فرد باید مناسب ترین نوع تحلیل را بر اساس شرایط و دسترسی به داده های موجود انتخاب نماید.
برای افرادی که سرمایه گذاری های کوتاه مدت در فارکس انجام می دهند و منابع خوبی از نمودارها و تاریخچه قیمت ها در دسترس دارند، تحلیل تکنیکال می تواند بهترین گزینه باشد. در مقابل، برای معامله گرانی که در هر دقیقه تغییرات و گزارشات اقتصادی سراسر جهان را دریافت می کنند، تحلیل فاندامنتال ارجحیت دارد.
اما آیا معامله گران باید یک نوع تحلیل را انتخاب کند و با همان تمامی معاملات خود را انجام دهند؟ فرض کنید با چارت هایی که بررسی کردید و تحلیل هایی که برای نمودارهای نرخ جفت ارز GBP/JPY داشتید یک معامله را باز می کنید.
شک ندارید که قیمت پوند بریتانیا افزایش پیدا خواهد کرد و سود زیادی را به دست خواهید آورد. اما غافل از این که کشور انگلیس در حال انجام تغییراتی در سیستم اقتصادی خود است. روز بعد نرخ پوند افت شدیدی پیدا می کند و ضرر زیادی را از معامله ای که باز کرده اید کسب خواهید کرد.
اگر علاوه بر نمودار ها، کمی هم اخبار اقتصاد جهان را دنبال می کردید، حتما می دانستید که زمان مناسبی برای فروش پوند نیست. در نتیجه اگر می خواهید در بازار فارکس موفق شوید، باید ترکیبی از هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در معاملات خود به کار ببرید. حالا این نوع ترکیبی را می توان بهترین نوع تحلیل در فارکس دانست!
در تحلیل تکنیکال اشاره ای به نمودارهای فارکس کردیم. این نمودار ها درواقع آمار وضعیت قیمت ها را در زمان گذشته و حال نشان می دهند. بنابراین شما می توانید افزایش و یا کاهش قیمت ها را در بازه های زمانی مختلف، از چند دقیقه تا چند روز، به خوبی رصد کنید.
این بازه زمانی بر روی محور افقی (x) و میزان قیمت نیز بر روی محور عمودی (y) نمایش داده می شود. دلیل محبوبیت زیاد این نمودار ها در بین فعالان بازار فارکس قابل فهم بودن آن هاست. چرا که افراد درک بهتری از آمار قیمت ها هنگامی که به صورت خطی، میله ای و یا اشکال دیگر نمایش داده شده اند، دارند. نمودارهای قیمت در فارکس انواع مختلفی دارد که هر کدام به شیوه ای متفاوت قیمت ها را نمایش می دهند. انواع این نمودار ها عبارتند از:
هر کدام از این نمودار ها میزان متفاوتی از جزئیات تغییر قیمت ها را نمایش می دهند. در نتیجه آن که از همه خوانا تر است و اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله گران می گذارد، محبوبیت بیشتری دارد. نام این نمودار محبوب شمعی ژاپنی است که در ادامه بیشتر آن را بررسی می کنیم.
اگر مدتی مقالات مختلف فارکس را مطالعه کرده و یا با فعالان این بازار به گفت و گو نشسته باشید، احتمالا کلمات حمایت و یا مقاومت را بارها شنیده اید. قبل از هر چیز به عکسی که در پایین قرار داده شده است خوب دقت کنید. سپس ادامه مطلب را خوانده و با هر یک از مفهوم حمایت و مقاومت آشنا شوید.
در عکس بالا نمودار قیمت یک ارز را مشاهده می کنید. در نقاطی که نمودار شیب رو به پایین دارد، یعنی قیمت آن در حال کاهش است. این روند آنقدر ادامه دارد که به سطح حمایت می رسد. این سطح نمایانگر این است که میزان خرید این ارز به دلیل قیمت کمی که دارد به حداکثر میزان خود رسیده است.
بنابراین از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند. اما آیا ممکن است قیمت از این سطح هم پایین تر رود؟ البته که ممکن است! در آن جاست که پی می بریم فروشندگان همچنان به فروش ارزهای خود هر چند با قیمت کم ادامه داده اند.
هر چقدر که نمودار به سمت بالا حرکت می کند، یعنی قیمت افزایش یافته و به سطح مقاومت نزدیک تر می شود. آن موقع است که خریدارانی که در روند کاهش قیمت، ارز خریده اند حالا می خواهند ارزهای خود را با نرخ بیشتری بفروشند.
بنابراین قیمت ارز افزایش پیدا می کند. تا آن جایی که به سطح مقاومت می رسد. در این سطح، تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است و اغلب قیمت دیگر فراتر از این سطح نمی رود. بنابراین فروشندگان ناچارند که برای این که ارزهای خود را به فروش برسانند آن را در قیمت های پایین تر بفروشند. سپس دوباره قیمت روند نزولی پیدا می کند و به سطح حمایت نزدیک می شود.
در بخش انواع نمودار ها به نمودار شمعی ژاپنی اشاره کردیم و آن را محبوب ترین نوع نمودار ها خواندیم. در این قسمت بیشتر با این شمع ها آشنا می شویم. اصلا چرا به آن ها شمع می گویند و چه ارتباطی با کشور ژاپن دارند؟
دلیل این نام گذاری را می توان به تشابه نمودارها به شمع دانست. در واقع طرز به نمایش درآوردن اطلاعات قیمت ها منجر به رسم اشکال مستطیلی می شود که به دو سر آن ها خط هایی متصل شده است.
حالا ژاپن در کجای این داستان قرار دارد؟ سال های بسیار دور، ژاپنی ها از این نمودارها برای معاملات برنج خود استفاده می کردند. راز این نمودار ها را یک فرد اروپایی به نام استیو نیسون کشف و آن را به دنیای بورس و تجارت معرفی کرد.
چطور می توان با کمک این شمع ها جزئیات تغییر قیمت ها را به دست آورد؟ هر کدام از این شمع ها تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهند. بدنه تو خالی یا سفید شمع ها یعنی قیمت نهایی یک جفت ارز بیشتر از مقدار اولیه آن بوده و بدنه توپر (رنگی) نشان دهنده کمتر بودن قیمت نهایی است.
هر چقدر این بدنه ها طول بیشتری داشته باشند یعنی فشار خرید و فروش بیشتر بوده است. در مقابل بدنه های کوتاه نمایانگر فعالیت کم در بازه زمانی مشخص شده هستند. پس می توان نتیجه گرفت که در یک شمع بلند سفید، فعالیت خرید و فروش بیشتر بوده و در نهایت قیمت افزایش زیادی را نسبت به مقدار اولیه تجربه کرده است.
حالا شما درباره روند قیمت در شمع های بلند رنگی قضاوت کنید. در آن ها کشمکش بین خریدار و فروشنده بیشتر بوده در آخر قیمت کاهش بسیار زیادی داشته است.
خط های متصل به بدنه شمع ها “سایه” نامیده می شوند.
سایه بالایی مقدار سقف قیمت و سایه پایین کف قیمت را نشان می دهد. بلند بودن این سایه ها نشان می دهند که کشمکش زیادی بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. یعنی خریداران اصرار به خرید با قیمت پایین و فروشندگان اصرار به فروش با قیمت بالا را دارند. در این زمان است که حرکت نمودار قیمت در جهت مخالف پیش بینی می شود.
حالا که با مفاهیم اولیه و اساسی فارکس آشنا شدید و یک دید کلی از این بازار جهانی پیدا کرده اید، بد نیست سری به دیگر مقالات وب سایت بزنید و درباره هر یک از این مفاهیم به صورت جداگانه و مفصل مطالعه کنید.
کارشناسان ما در وب سایت اپو فارکس هر زمان آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. وارد شدن به جهان پر هیایوی فارکس، نیازمند ریسک پذیری، دقت، دانش و سرعت عمل بسیار زیادی است. قبل از شروع فعالیت خود در این بازار به خوبی با چند و چون کار آشنا شوید و سپس در راه انجام معاملات ارزی قدم بردارید.
ما در این مقاله الگوهاپردر مورد آموزش فارکس در مورد انواع دانستنی هایی که باید در مورد فارکس بدانید گفتیم، از کندل استیک های ژاپنی تا سشن های معاملاتی فارکس. دانلود آموزش فارکس و دیدن آموزش تخصصی فارکس به شما کمک می کند که در بازار هرچه سریعتر حرفه ای تر شوید و به کسب در آمد از فارکس بپردازید.
"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد
