ربات پراپ یک ابزار اتوماتیک است که برای کمک به معامله‌گران در عبور از چالش‌های سخت پراپ فرم‌ها طراحی شده تا بتوانند با رعایت قوانین، حساب واقعی دریافت کنند. اما آیا همه پراپ فرم‌ها اجازه استفاده از ربات را می‌دهند و بهترین ربات پاس کردن پراپ کدام است؟ در این مقاله، به تمام سوالات شما در مورد این ابزارهای هوشمند پاسخ می‌دهیم و بهترین گزینه‌ها را معرفی می‌کنیم.
پراپ چیست؟
پراپ تریدینگ (Prop Trading) یک روش نسبتاً جدید در بازارهای مالی است. در این مدل، یک شرکت متخصص که به آن پراپ فرم گفته می‌شود، سرمایه‌ای بزرگ را در اختیار معامله‌گران ماهر قرار می‌دهد. به زبان ساده، شما به جای اینکه با پول خودتان ریسک کنید، با پول آن شرکت معامله می‌کنید. در عوض، بخش بزرگی از سودی که به دست می‌آورید، معمولاً بین ۷۰ تا ۹۰ درصد، به عنوان پاداش به خودتان تعلق می‌گیرد. این روش یک فرصت عالی برای معامله‌گرانی است که دانش و استراتژی خوبی دارند اما سرمایه اولیه کافی برای کسب درآمدهای جدی را ندارند.
اما یک پراپ فرم چطور مطمئن می‌شود که شما معاملهگر ماهری هستید؟ اینجا پای «چالش» به میان می‌آید. برای دریافت سرمایه، شما ابتدا باید در یک آزمون چند مرحله‌ای شرکت کنید. در این چالش، باید ثابت کنید که می‌توانید به یک هدف سود مشخص برسید، بدون اینکه قوانین مدیریت ریسک شرکت را زیر پا بگذارید. این قوانین معمولاً شامل محدودیت‌هایی برای حداکثر ضرر روزانه و حداکثر ضرر کلی حساب است. اگر بتوانید این چالش را با موفقیت پشت سر بگذارید، شرکت به شما یک حساب واقعی با سرمایه قابل توجه می‌دهد تا معاملات جدی خود را شروع کنید.
همچنین بخوانید: ربات فارکس چیست؟
ربات پراپ چیست؟
ربات پراپ اساساً یک اکسپرت یا ربات معاملهگر (Expert Advisor) است که به طور خاص برای کمک به معامله‌گران در پشت سر گذاشتن چالش‌های پراپ فرم‌ها طراحی شده است. اگر راجع به ربات ترید فارکس سوال دارید، حتما مقاله ربات ترید فارکس چیست را مطالعه کنید. همانطور که گفتیم، پراپ فرم‌ها قوانین بسیار دقیقی دارند، مانند محدودیت ضرر روزانه و کلی، و همچنین اهداف سودی مشخص.
ربات پراپ نرم‌افزاری است که به صورت خودکار بر روی پلتفرم معاملاتی (مانند متاتریدر) نصب می‌شود و تلاش میکند تا با رعایت تمام این قوانین، چالش را با موفقیت به پایان برساند. این ربات‌ها معمولاً توسط توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ساخته می‌شوند و استراتژیهای معاملاتی از پیش تعریف‌شده‌ای دارند که هدفشان کسب سود پایدار و در عین حال مدیریت ریسک شدید است.
استفاده از این ابزارها برای معامله‌گرانی که زمان کافی برای نظارت مداوم بر بازار ندارند یا از لحاظ روانی تحت فشار قوانین سختگیرانه چالش قرار می‌گیرند، بسیار جذاب است. یک ربات پاس کردن پراپ میتواند بدون خستگی و احساسات، ۲۴ ساعته بازار را تحلیل کند و در بهترین فرصت‌ها وارد معامله شود. هدف اصلی این ربات‌ها، اتوماتیک کردن فرآیند قبولی در آزمون پراپ فرم و رساندن معاملهگر به مرحله دریافت حساب واقعی است، جایی که میتواند سودهای قابل توجهی کسب کند.
همچنین بخوانید: ربات ترید اتوماتیک
معرفی بهترین ربات های فارکس برای پاس کردن پراپ
پیدا کردن بهترین ربات پاس کردن پراپ میتواند چالش‌برانگیز باشد، زیرا گزینه‌های بسیار متنوعی در بازار وجود دارد. هر ربات از استراتژی معاملاتی متفاوتی استفاده میکند و سطح ریسک‌پذیری خاصی دارد. مهم است رباتی را انتخاب کنید که نه تنها سودآور باشد، بلکه بتواند به قوانین سختگیرانه پراپ فرم‌ها، به خصوص محدودیت‌های ضرر، پایبند بماند. در ادامه، به معرفی چند مورد از رباتهای شناخته‌شده در این حوزه می‌پردازیم که توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده‌اند.
ربات Waka Waka EA
این ربات یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرسودترین اکسپرت‌ها در بازار است. استراتژی اصلی آن بر پایه نوعی گرید (Grid) هوشمند بنا شده است. اگرچه استراتژیهای گرید می‌توانند ریسک بالایی داشته باشند، اما Waka Waka به دلیل سابقه بلندمدت و تنظیمات مدیریت ریسک خود، توانسته توجه بسیاری را برای استفاده در چالش‌های پراپ جلب کند، به شرطی که تنظیمات آن به درستی برای قوانین پراپ بهینهسازی شود.
ربات Perceptrader AI
این ربات یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین ابزارها محسوب می‌شود که ادعا میکند از هوش مصنوعی (به ویژه مدل‌های زبانی مانند ChatGPT) برای تحلیل داده‌های بازار و اخبار استفاده میکند. هدف آن پیش‌بینی حرکات بازار با دقت بالاتر است. این ربات به دلیل رویکرد نوآورانه خود و تلاش برای انطباق با شرایط متغیر بازار، به عنوان گزینه‌ای برای عبور از چالش‌های پراپ مطرح شده است.
ربات Forex Fury
ربات فارکس فیوری با تمرکز بر پایداری و وین ریت بالا بازاریابی می‌شود. این ربات معمولاً بر روی جفت ارزهای خاص و در بازه‌های زمانی مشخصی که بازار نوسان کمتری دارد (مانند رنج) معامله میکند. این ویژگی میتواند برای رعایت قوانین مربوط به حداکثر ضرر در پراپ فرم‌ها مفید باشد و برای معامله‌گرانی که به دنبال رشد آهسته و پیوسته هستند، جذاب است.
ربات Golden Pickaxe EA
این ربات نیز از دیگر گزینه‌های محبوبی است که اغلب در کنار Waka Waka مطرح می‌شود و توسط همان توسعه‌دهنده ارائه شده است. Golden Pickaxe معمولاً از ترکیبی از استراتژیهای اسکالپینگ و گرید استفاده میکند و به طور خاص برای معامله بر روی طلا (XAUUSD) بهینهسازی شده است. موفقیت آن در چالش‌های پراپ به تنظیمات دقیق مدیریت ریسک و سرمایه بستگی دارد تا از نقض قوانین جلوگیری شود.
ربات ترید هرمس
این اکسپرت بر اساس الگوریتمی پیشرفته برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت (Reversal) عمل میکند. این استراتژی میتواند با ارائه نقاط ورود دقیق و امکان تعیین حد ضررهای بهینه، به مدیریت ریسک و کنترل حداکثر ضرر که در چالش‌های پراپ حیاتی است، کمک کند. ربات هرمس پرو نیز با افزودن تایم‌فریم‌های پایین‌تر، تعداد معاملات را افزایش می‌دهد که پتانسیل رسیدن سریع‌تر به تارگت سود چالش را فراهم میکند، البته به شرطی که تنظیمات ریسک آن متناسب با قوانین پراپ فرم تنظیم شده باشد.
قوانین مربوط به استفاده کردن از ربات در پاس کردن پراپ
قوانین استفاده از ربات در پراپ فرم‌ها یکسان نیست و از شرکتی به شرکت دیگر کاملاً متفاوت است. موضوع اصلی برای این شرکت‌ها، مدیریت ریسک کلی آن‌هاست. زمانی که تعداد زیادی از معامله‌گران به طور همزمان از یک ربات یکسان با تنظیمات مشابه استفاده می‌کنند، تمام معاملات آنها شبیه به هم می‌شود. این وضعیت برای پراپ فرم یک ریسک متمرکز ایجاد میکند که مطلوب نیست. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها استفاده از رباتهای کپی تریدینگ انبوه یا ربات‌هایی که استراتژیهای یکسانی را برای افراد مختلف اجرا می‌کنند، به شدت محدود یا ممنوع می‌کنند.
در مقابل این محدودیت‌ها، گروهی از ربات‌ها معمولاً مجاز هستند. به طور کلی، استفاده از رباتهای دستیار یا ابزارهای مدیریت ریسک با مانعی روبرو نمی‌شود. این ابزارها خودشان معامله‌ای باز نمی‌کنند، بلکه به شما کمک می‌کنند تا معاملات باز خود را بهتر مدیریت کنید؛ برای مثال، ربات‌هایی که به صورت خودکار حد ضرر را به نقطه ورود منتقل می‌کنند (ریسک-فری کردن) یا محاسبه‌گرهای حجم معامله که بر اساس درصد ریسک شما کار می‌کنند. از آنجایی که این ابزارها به معاملهگر در رعایت قوانین کمک می‌کنند، معمولاً مجاز تلقی می‌شوند.
در مورد رباتهای سیگنال‌دهی، وضعیت کمی متفاوت است. اگر ربات فقط یک سیگنال (مانند یک هشدار یا تحلیل اندیکاتور) ارائه دهد و معاملهگر خودش به صورت دستی دکمه خرید یا فروش را بزند، پراپ فرم راهی برای تشخیص آن ندارد و این کار معمولاً مجاز است. اما اگر ربات به صورت خودکار سیگنال را روی حساب شما کپی کند (کپی ترید)، این کار تابع قوانین شرکت در مورد کپی تریدینگ خواهد بود.
مهم‌ترین نکته این است که قبل از استفاده از هرگونه ربات پراپ، حتماً بخش قوانین و مقررات پراپ فرم مورد نظر خود را به دقت مطالعه کنید تا از مجاز بودن آن مطمئن شوید.
ساخت ربات برای پاس کردن پراپ فرم
ساخت یک ربات اختصاصی برای پاس کردن چالش پراپ، فرآیندی پیچیده اما دقیق است که نیازمند تبدیل دانش معاملاتی به کدهای قابل اجرا است. این کار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی شخصی‌سازی شده خود را داشته باشند که با قوانین خاص پراپ فرم مورد نظرشان هماهنگ شده است. این فرآیند معمولاً شامل چند مرحله کلیدی است:
ابتدا باید یک اندیکاتور یا مجموعه‌ای از اندیکاتورها که سیگنال ورود و خروج می‌دهند را به یک استراتژی کامل تبدیل کرد و سپس آن استراتژی را به یک ربات معاملهگر تمام اتوماتیک بدل ساخت. در ادامه این مراحل را بررسی می‌کنیم.
تبدیل اندیکاتور به استراتژی برای پاس کردن پراپ
داشتن یک اندیکاتور خوب که سیگنال‌های خرید یا فروش می‌دهد، تازه اولین قدم است و به تنهایی یک استراتژی کامل محسوب نمی‌شود. یک اندیکاتور ممکن است به شما بگوید کجا وارد شوید، اما یک استراتژی کامل باید به سوالات بسیار بیشتری پاسخ دهد: دقیقاً در چه قیمتی باید وارد شد؟ حد ضرر کجا قرار می‌گیرد؟ حد سود کجاست؟ و مهم‌تر از همه، چه حجمی از معامله باید باز شود تا قوانین مدیریت ریسک پراپ، مانند سقف ضرر روزانه، نقض نشود؟
برای تبدیل اندیکاتور به استراتژی قابل استفاده در پراپ، باید این قوانین را به صورت شفاف تعریف کنید. به عنوان مثال، استراتژی شما باید شامل این باشد که «اگر اندیکاتور سیگنال خرید داد و این سیگنال در نزدیکی یک سطح حمایتی بود، با حجمی معادل ۱ درصد ریسک کل حساب وارد شو، حد ضرر را ۱۰ پیپ زیر سطح حمایتی و حد سود را در اولین مقاومت پیش رو قرار بده.» این تعریف دقیق، پایه و اساس ساخت ربات شما خواهد بود.
تبدیل استراتژی به ربات برای پاس کردن پراپ
پس از اینکه تمام قوانین استراتژی خود را به صورت دقیق و شفاف مشخص کردید، مرحله بعدی «کدنویسی» است. در این مرحله، شما آن قوانین منطقی (مانند “اگر فلان اندیکاتور خط فلان را قطع کرد…”) را به زبانی که پلتفرم معاملاتی می‌فهمد (مانند MQL4 یا MQL5 برای متاتریدر) تبدیل می‌کنید. اینجاست که استراتژی شما از یک ایده روی کاغذ، به یک نرم‌افزار اجرایی یا همان اکسپرت (Expert Advisor) تبدیل می‌شود. این کار نیازمند دانش برنامه‌نویسی است، یا می‌توانید آن را به یک توسعه‌دهنده متخصص بسپارید تا دقیقاً بر اساس نیازمندی‌های شما ربات را بسازد.
تبدیل استراتژی به ربات و ساخت ربات به معنای پایان کار نیست؛ بلکه آغاز مرحله حیاتی «بک‌تست» یا همان تست روی داده‌های گذشته است. شما باید ربات ساخته شده را روی دیتای تاریخی بازار اجرا کنید تا ببینید عملکرد آن در گذشته چگونه بوده است. نکته کلیدی در اینجا، شبیه‌سازی دقیق قوانین پراپ فرم در طول بک‌تست است. ربات شما باید بتواند در تست‌های گذشته، بدون نقض سقف ضرر روزانه یا کلی، به هدف سود چالش برسد. اگر ربات در بک‌تست قوانین را نقض کند، باید پارامترهای آن (مانند حجم معامله یا حد ضرر) بهینهسازی شوند تا زمانی که به یک نتیجه مطمئن و پایدار برسید.
نحوه استفاده از ربات برای پاس کردن پراپ
استفاده از ربات پراپ به این معنا نیست که آن را روشن کرده و به حال خود رها کنید. برای موفقیت، فرآیند نصب، تنظیم و نظارت دقیقی مورد نیاز است. شما باید اطمینان حاصل کنید که تنظیمات ربات کاملاً با قوانین پراپ فرم شما مطابقت دارد تا از نقض ناگهانی قوانین و مردود شدن در چالش جلوگیری شود. در ادامه، مراحل کلی استفاده از یک ربات برای پاس کردن چالش پراپ آمده است:
- انتخاب ربات و پراپ فرم: ابتدا باید رباتی را انتخاب کنید که استراتژی آن (مانند ریسک پایین و پایداری) با قوانین پراپ فرم‌ها همخوانی داشته باشد. همچنین مطمئن شوید که پراپ فرم مورد نظر شما، استفاده از ربات انتخابی‌تان را مجاز می‌داند.
- تهیه سرور مجازی (VPS): رباتهای معاملهگر باید ۲۴ ساعته و بدون قطعی اینترنت یا برق کار کنند. استفاده از یک سرور مجازی (VPS) تضمین میکند که ربات شما همیشه به بازار متصل است و هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهد.
- نصب و تنظیمات دقیق قوانین: این مهم‌ترین مرحله است. پس از نصب ربات روی متاتریدر در VPS، باید وارد بخش تنظیمات ربات شوید. در این قسمت، باید اعداد دقیق قوانین پراپ فرم، مانند حداکثر ضرر روزانه، حداکثر ضرر کل و هدف سود را وارد کنید.
- تنظیم مدیریت ریسک ربات: مشخص کنید که ربات در هر معامله مجاز است چه حجمی یا چه درصدی از حساب را ریسک کند. برای چالش‌های پراپ، توصیه می‌شود این مقدار بسیار محافظه‌کارانه (مثلاً ۰.۵٪ یا ۱٪ در هر معامله) تنظیم شود تا از رسیدن به سقف ضرر روزانه جلوگیری شود.
- اجرای آزمایشی در دمو: قبل از فعال‌سازی ربات روی حساب چالش اصلی، بسیار هوشمندانه است که آن را ابتدا برای چند روز روی یک حساب دموی همان بروکر پراپ فرم تست کنید تا از صحت عملکرد و تنظیمات آن مطمئن شوید.
- نظارت مستمر: اگرچه ربات اتوماتیک است، اما نباید آن را کاملاً رها کرد. روزانه به حساب خود سر بزنید، عملکرد ربات را بررسی کنید و مطمئن شوید که به مرزهای ضرر نزدیک نشده باشد.
- توقف پس از رسیدن به هدف: به محض اینکه ربات به هدف سود تعیین شده در چالش (مثلاً ۸٪ یا ۱۰٪ سود) رسید، باید فوراً ربات را غیرفعال کرده و تمام معاملات باز را ببندید.
