بهترین کپی تریدینگ فارکس و ارز دیجتال چیست؟ معرفی روش های کپی ترید

کپی ترید ارز دیجیتال چیست؟

کپی ترید ارز دیجیتال سرویسی است که در آن سرمایه‌گذاران، به‌ویژه افراد مبتدی، می‌توانند معاملات معامله‌گران حرفه‌ای‌تر را به‌صورت خودکار در حساب صرافی خود کپی کنند. برای دستیابی به بهترین کپی ترید ارز دیجیتال، کاربر یک معامله‌گر ارشد را بر اساس سوابق عملکرد، استراتژی و میزان ریسک‌پذیری انتخاب می‌کند. سپس پلتفرم، هر معامله‌ای (خرید یا فروش) که توسط معامله‌گر ارشد انجام می‌شود را با تناسب مشخصی از سرمایه کاربر، در حساب او تکرار می‌کند.

این روش به کاربران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به دانش تکنیکال عمیق یا صرف زمان زیاد برای تحلیل بازار، در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال فعالیت کنند. در واقع، کپی تریدینگ مانند دنبال کردن یک راهنمای باتجربه در مسیری ناشناخته است؛ هرچند این فرآیند می‌تواند سودآور باشد، اما ریسک‌های معامله‌گر اصلی، مستقیماً به حساب کاربر کپی‌کننده نیز منتقل می‌شود و انتخاب تریدر مناسب، حیاتی‌ترین بخش این استراتژی محسوب می‌گردد.

بیشتر بخوانید: برای آشنایی بیشتر با ربات های کسب درآمد دلاری، به مقاله مراجعه کنید.

کپی ترید فارکس چیست؟

کپی ترید فارکس مدلی از معاملات اجتماعی است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا به‌طور خودکار، موقعیت‌های معاملاتی باز و مدیریت شده توسط یک معامله‌گر حرفه‌ای را در حساب بروکر خود کپی کنند. برای یافتن بهترین کپی ترید فارکس، کاربر یک مدیر حساب یا تریدر ارشد را انتخاب کرده و بخشی از سرمایه خود را به دنبال کردن استراتژی او اختصاص می‌دهد. هر معامله‌ای که توسط مستر تریدر در بازار جفت ارزها، کالاها یا شاخص‌ها انجام شود، بلافاصله و به نسبت سرمایه تعیین‌شده، در حساب کاربر تکرار می‌شود.

این روش برای افرادی که زمان یا دانش کافی برای تحلیل پیچیدگی‌های بازار جهانی فارکس را ندارند، گزینه‌ای جذاب محسوب می‌شود. از نظر تاریخی، مفهوم کپی تریدینگ ابتدا در بستر بازار فارکس و مدت‌ها قبل از ظهور ارزهای دیجیتال شکل گرفت. این سیستم از دل «معاملات آینه‌ای» (Mirror Trading) در حدود سال ۲۰۰۵ و پلتفرم‌های سوشال تریدینگ در اواخر دهه ۲۰۰۰ پدیدار شد. بنابراین، بازار فارکس پیشگام ارائه این خدمات بوده و ساختارهای کپی تریدینگ در آن از قدمت و بلوغ بیشتری نسبت به بازار نوپای ارزهای دیجیتال برخوردار است.

البته با توجه به پیشرفت ربات های فارکس، استفاده از ربات فارکس جایگزین مناسبی برای کپی تریدینگ است. از این رو پیشنهاد می‌کنیم به صفحه خرید ربات فارکس مراجعه کنید و مطابق با نیاز خود ربات فارکس را خریداری کنید تا به سود بیشتری برسید.

انواع روش های کپی تریدینگ

کپی تریدینگ بر اساس پلتفرم و میزان اتوماسیون به روش‌های مختلفی اجرا می‌شود که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.

ساده‌ترین شکل، کپی ترید دستی است که در آن کاربر سیگنال‌ها را از یک کانال یا گروه دریافت کرده و به‌صورت دستی در حساب خود وارد می‌کند؛ این روش نیازمند حضور مداوم و سرعت عمل بالا بوده و ریسک خطای انسانی در آن زیاد است.

پیشرفته‌ترین و رایج‌ترین روش، استفاده از پلتفرم‌های معاملات اجتماعی (سوشال تریدینگ) است که مستقیماً توسط بروکرها و صرافی‌ها ارائه می‌شود. در این سیستم، کاربر پس از انتخاب معامله‌گر ارشد، تنها تنظیمات مربوط به حجم معاملات و مدیریت ریسک را انجام می‌دهد و کل فرآیند کپی‌برداری به‌صورت کاملاً خودکار توسط سرور پلتفرم انجام شده و نیازی به آنلاین بودن کاربر نیست.

روش سوم، استفاده از نرم‌افزارهای واسط یا ربات‌های کپی ترید است. در این متد، یک نرم‌افزار یا اسکریپت تخصصی، سیگنال‌ها را از یک حساب «مستر» دریافت و بلافاصله در یک یا چند حساب دیگر کپی می‌کند. این ربات‌ها معمولاً روی سرور مجازی (VPS) اجرا می‌شوند تا از اجرای بدون وقفه و با کمترین تأخیر اطمینان حاصل شود و برای مدیران سرمایه که چندین حساب را مدیریت می‌کنند، کاربرد فراوانی دارند.

بهترین پلتفرم کپی تریدینگ فارکس و ارز دیجیتال

انتخاب پلتفرم مناسب، حیاتی‌ترین گام برای موفقیت در کپی تریدینگ است. چه در بازار ارزهای دیجیتال و چه در بازار فارکس، یک پلتفرم معتبر باید شفافیت در عملکرد تریدرها، ابزارهای مدیریت ریسک قوی و اجرای سریع معاملات را تضمین کند. در ادامه، برترین پلتفرم‌ها در هر دو بازار را به‌تفکیک بررسی می‌کنیم.

لیست بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال

صرافی‌های ارز دیجیتال با درک تقاضای کاربران، بخش‌های ویژه‌ای را برای کپی تریدینگ توسعه داده‌اند. این پلتفرم‌ها به کاربران اجازه می‌دهند مستقیماً از داخل صرافی، معاملات تریدرهای برتر را دنبال کنند.

• صرافی بایننس (Binance)
• صرافی بای بیت (Bybit)
• صرافی بینگ ایکس (BingX)
• صرافی اوکی ایکس (OKX)

کپی تریدینگ صرافی بایننس (Binance)

بایننس به‌عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، یکی از جامع‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ را ارائه می‌دهد. این سیستم که در بخش معاملات اسپات (Spot) یکپارچه شده است، به کاربران اجازه می‌دهد تا سبد متنوعی از معامله‌گران ارشد را بر اساس معیارهای دقیقی مانند بازدهی (ROI)، میزان سود و زیان (PnL) و تاریخچه معاملات انتخاب کنند. کاربران می‌توانند تنظیمات مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر (Stop-Loss) برای کل سبد کپی یا اهرم ثابت را مشخص نمایند.

یکی از مزایای اصلی بایننس، نقدینگی بسیار بالا و اجرای سریع سفارشات است که لغزش قیمت را به حداقل می‌رساند. با این حال، به دلیل محبوبیت بالا، رقابت برای تبدیل شدن به یک «معامله‌گر ارشد» بسیار شدید است و گاهی پیدا کردن تریدرهای واقعاً سودآور در میان انبوه گزینه‌ها می‌تواند برای مبتدیان چالش‌برانگیز باشد. همچنین لازم به ذکر است که صرافی بایننس به ایرانیان خدمات نمی‌دهد.

کپی تریدینگ صرافی بای بیت (Bybit)

بای بیت یکی از پیشگامان کپی تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود و پلتفرم خود را به‌شدت بر جنبه‌های سوشال تریدینگ متمرکز کرده است. رابط کاربری آن بسیار ساده و کاربرپسند طراحی شده و به کاربران اجازه می‌دهد به‌راحتی پروفایل تریدرها، سبک معاملاتی (مثلاً اسکالپینگ یا سوئینگ) و میزان ریسک آن‌ها را بررسی کنند. همچنین این صرافی امکان کپی تریدینگ در بازار اسپات را فراهم می‌کند.

ویژگی برجسته بای بیت، شفافیت بالای آن در نمایش آمار معامله‌گران است. کاربران می‌توانند ببینند که یک تریدر چه مقدار از سرمایه خود را درگیر معاملات کرده و دنبال‌کنندگان او چقدر سود کسب کرده‌اند. همچنین، سیستم «سطح‌بندی» تریدرها به کاربران کمک می‌کند تا گزینه‌های باثبات‌تر را از معامله‌گران پرریسک تشخیص دهند. این صرافی نیز متاسفانه به کابران ایرانی خدمات ارائه نمی‌کند.

کپی تریدینگ صرافی بینگ ایکس (BingX)

صرافی بینگ ایکس (BingX) به‌طور تخصصی به‌عنوان یک پلتفرم معاملات اجتماعی و کپی تریدینگ شهرت یافته است و این قابلیت، هسته اصلی خدمات آن را تشکیل می‌دهد. این صرافی به دلیل رابط کاربری بسیار ساده و تمرکز بر کاربران مبتدی، محبوبیت زیادی کسب کرده است. یکی از قابلیت‌های منحصربه‌فرد آن، امکان کپی ترید با استفاده از حساب دمو است که به کاربران اجازه می‌دهد استراتژی تریدرهای مختلف را بدون ریسک کردن پول واقعی آزمایش کنند.

علاوه بر این، بینگ ایکس دارای یک سیستم سهم سود (Profit-Sharing) انعطاف‌پذیر است که در آن تریدرهای ارشد تنها در صورت سودآوری برای دنبال‌کنندگان، کارمزد دریافت می‌کنند. این صرافی همچنین قابلیت BingX Verify را برای تأیید هویت و اعتبار تریدرهای برتر ارائه می‌دهد که به افزایش اعتماد در جامعه کاربری کمک شایانی کرده است. صرافی بینگ ایکس یکی از معدود کاندید‌های انتخاب صرافی‌ خارجی برای ایرانی‌ها به حساب می‌آمد، اما این امکان دیگر وجود ندارد.

کپی تریدینگ صرافی اوکی ایکس (OKX)

صرافی OKX پلتفرم کپی تریدینگ قدرتمندی را ارائه می‌دهد که هم بازار اسپات و هم بازار فیوچرز را پوشش می‌دهد. این ویژگی به کاربران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های متنوع‌تری را کپی کنند، از جمله کسانی که بر نگهداری بلندمدت‌تر ارزها در اسپات تمرکز دارند. OKX آمارهای بسیار دقیقی از عملکرد معامله‌گران، از جمله نمودارهای PnL تجمعی و توزیع دارایی‌های آن‌ها را نمایش می‌دهد.

یکی از نکات قابل توجه در OKX، ارائه حالت‌های معاملاتی یک‌طرفه و هج (Hedge) در کپی تریدینگ است که به کاربران حرفه‌ای‌تر اجازه می‌دهد مدیریت ریسک پیچیده‌تری را پیاده‌سازی کنند. سیستم سهم سود در این پلتفرم نیز رقابتی بوده و تریدرهای ارشد می‌توانند تا ۱۳ درصد از سود کپی‌کنندگان خود را به‌عنوان کارمزد دریافت کنند.

لیست بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ فارکس

در بازار فارکس، خدمات کپی تریدینگ اغلب مستقیماً توسط بروکرها ارائه می‌شود و به‌عنوان ابزاری کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید عمل می‌کند. این سیستم‌ها معمولاً بر بستر پلتفرم‌های محبوبی مانند متاتریدر ۴ و ۵ اجرا می‌شوند.

• بروکر آلپاری (Alpari)
• بروکر آمارکتس (AMarkets)
• بروکر ایکس چیف (xChief)
• بروکر ارانته (Errante)
• بروکر لایت فایننس (LiteFinance)

کپی تریدینگ بروکر آلپاری

آلپاری یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بروکرها در ارائه خدمات مدیریت سرمایه است. سیستم کپی تریدینگ این بروکر تحت عنوان حساب‌های PAMM شناخته می‌شود. در این ساختار، سرمایه‌گذاران پول خود را در حساب یک مدیر حرفه‌ای (مستر) سرمایه‌گذاری می‌کنند و مدیر با کل سرمایه جمع‌آوری شده معامله می‌کند. سود و زیان حاصل، به‌طور خودکار و به نسبت سهم هر سرمایه‌گذار، بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

سیستم PAMM آلپاری به دلیل قدمت، دارای رتبه‌بندی بسیار شفاف و دقیقی از مدیران حساب است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا عملکرد بلندمدت، استراتژی و میزان ریسک‌پذیری هر مدیر را به‌دقت بررسی کنند. این سیستم بیشتر برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت مناسب است تا کپی‌برداری لحظه‌ای معاملات، و به مدیران اجازه می‌دهد استراتژی‌های پیچیده‌تری را بدون نگرانی از کپی شدن آنی، اجرا کنند.

کپی تریدینگ بروکر آمارکتس

بروکر آمارکتس سرویس کپی تریدینگ اختصاصی خود را ارائه می‌دهد. در این مدل، سرمایه‌گذار کنترل کاملی بر ریسک خود دارد و می‌تواند شخصاً برای کل استراتژی یا حتی برای هر معامله کپی‌شده، حد ضرر (Stop Loss) تعیین کند. این سطح از کنترل ریسک، مزیت بزرگی نسبت به سیستم‌های PAMM سنتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های تریدرهای مختلف را در پلتفرم آمارکتس بررسی کرده و به‌سادگی آن‌ها را دنبال کنند.

کپی تریدینگ بروکر ایکس چیف

بروکر ایکس چیف خدمات کپی تریدینگ را مستقیماً بر بستر پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ از طریق سرویس «سیگنال‌های MQL5» ارائه می‌دهد. این بروکر به‌جای ایجاد یک پلتفرم اختصاصی، کاربران خود را به یکی از بزرگترین جوامع معاملات اجتماعی متصل می‌کند. کاربران می‌توانند هزاران ارائه‌دهنده سیگنال را بر اساس عملکرد، رشد حساب و میزان ریسک مستقیماً از داخل پلتفرم متاتریدر خود جستجو و انتخاب کنند.

این روش برای معامله‌گرانی که از قبل با محیط متاتریدر آشنا هستند، بسیار راحت است. علاوه بر این، ایکس چیف امکان ارائه خدمات به‌عنوان «مدیر حساب» را نیز فراهم می‌کند که در آن تریدرها می‌توانند سرمایه چندین مشتری را به‌طور همزمان از طریق یک حساب مدیریت کنند، که این نیز نوعی از کپی تریدینگ محسوب می‌شود.

کپی تریدینگ بروکر ارانته

ارانته یک پلتفرم کپی تریدینگ اختصاصی و مدرن ارائه می‌دهد که بر سادگی و شفافیت تمرکز دارد. این سیستم به کاربران اجازه می‌دهد تا به‌راحتی پروفایل ارائه‌دهندگان استراتژی را مشاهده کنند. آمار کلیدی مانند بازدهی کل، بازدهی ماهانه و حداکثر افت سرمایه به‌وضوح نمایش داده می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند با چند کلیک ساده، یک ارائه‌دهنده را انتخاب و تنظیمات کپی را فعال کنند.

یکی از ویژگی‌های جالب پلتفرم ارانته، قابلیت «Autoscale» است که به‌طور خودکار حجم معاملات کپی‌شده را بر اساس نسبت موجودی حساب سرمایه‌گذار و مدیر استراتژی تنظیم می‌کند تا مدیریت ریسک به‌درستی انجام شود. همچنین، سرمایه‌گذاران این امکان را دارند که معاملات کپی‌شده را به‌صورت دستی ببندند، که این امر کنترل بیشتری به آن‌ها می‌دهد.

کپی تریدینگ بروکر لایت فایننس

بروکر لایت فایننس یک پلتفرم معاملات اجتماعی بسیار کاربرپسند و محبوب را توسعه داده است. این سیستم به کاربران اجازه می‌دهد تا معاملات تریدرهای موفق را در یک محیط اجتماعی شبیه به شبکه‌های اجتماعی دنبال، لایک و کپی کنند. هر کاربر می‌تواند پروفایل خود را داشته باشد و علاوه بر کپی کردن دیگران، خود نیز سیگنال ارائه دهد و درآمد کسب کند.

پلتفرم لایت فایننس به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا تنظیمات کپی متنوعی را انتخاب کنند، مانند کپی کردن به نسبت موجودی، کپی با حجم ثابت یا کپی درصدی از حجم معامله‌گر. رتبه‌بندی تریدرها بر اساس میزان ریسک و سودآوری، به کاربران کمک می‌کند تا گزینه‌های متناسب با اهداف مالی خود را بیابند. این پلتفرم به دلیل سادگی، برای افراد مبتدی بسیار جذاب است.