ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟ معرفی بهترین ربات ترید اتوماتیک ارز دیجیتال

ربات‌های ارز دیجیتال به ربات‌های معاملاتی گفته می‌شوند که در صرافی‌ها یا پلتفرم‌های ویژه اجرا می‌شوند و به‌صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهند. استفاده از ربات باعث می‌شود که استراتژی کاربران بدون دخالت احساسات و مشکلات انسانی به بهترین شکل ممکن اجرا شود. ما در این مقاله ابتدا به جواب سوال ربات ترید ارزدیجیتال چیست؟ می‌پردازیم و سپس بهترین ربات ترید اتوماتیک ارز دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم.

ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله گر اکسپرتی است که روی متاتریدر نصب می‌شود تا به واسطه آن معاملات شما به صورت خودکار انجام شود. ربات‌ها معمولاً با زبان برنامه‌نویسی MQL ساخته می‌شوند که ویژه متاتریدر است و با سیستم MetaEditor ساخته می‌شوند.

کار اصلی ربات‌های معامله گر این است که همان استراتژی‌هایی که توسط انسان‌ها ساخته می‌شود را اجرا کنند. با این تفاوت که این اجرا کاملاً بی‌نقص خواهد بود و هیچ چالش و خطای انسانی در آن رخ نمی‌دهد. حالا که با ربات‌های معامله گر آشنا شدید بهتر است کمی به ربات‌های معامله گر برای ارزهای دیجیتال بپردازیم.

ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

ربات ترید ارز دیجیتال، به برنامه‌ها (اکسپرت‌ها) گفته می‌شود که استراتژی معاملاتی تریدر را به‌صورت کامل براساس همان برنامه‌ای که برای آن تأیید شده در بازار کریپتو اجرا می‌کند. این ربات‌ها با اتصال به API صرافی‌ها، داده‌های بازار را تحلیل کرده و براساس استراتژی‌های از پیش تنظیم‌شده، سفارشات خرید و فروش را ثبت یا اجرا می‌کنند.

بسیاری از صرافی‌ها سیستم‌های کمکی برای ایجاد ربات‌های معامله‌گر دارند، همچنین پلتفرم‌های معروف جهان مانند متاتریدر و سی‌تریدر نیز به‌صورت کد باز طراحی شده‌اند تا هر استراتژی را بتوان به‌صورت اکسپرت نوشت و روی آن‌ها اجرا کرد.

ربات معامله‌گر ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال براساس توابع و شروطی که برای آن‌ها از پیش مشخص شده است کار می‌کنند. آن‌ها عموماً بر پایه تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن هستند، پارامترهای قیمتی را دریافت کرده، بازار را رصد می‌کنند و در نهایت براساس شروط (IF)‌های تعیین‌شده در صورت مشاهده موقعیت کامل معاملاتی، وارد ترید می‌شوند.

فرآیند کار ربات‌های ارز دیجیتال شامل تحلیل لحظه‌ای قیمت‌ها، حجم معاملات، و سایر پارامترهای بازار و اجرای معاملات براساس استراتژی (مانند ورود به پوزیشن در سقف یا کف مشخص، اجرای دستورهای حد ضرر یا حد سود) است. بسیاری از ربات‌های ترید امکان شبیه‌سازی استراتژی (بک‌تست) روی داده‌های گذشته را نیز فراهم می‌کنند تا کارایی استراتژی قبل از اجرای واقعی بررسی شود. در نهایت، مهم‌ترین هدف این ربات‌ها اجرای سیستماتیک و بدون دخالت احساسات انسانی در سرعت و وسعتی است که برای انسان ممکن نیست.

مزایا و معایب ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از معامله‌گران به‌خصوص از سال ۲۰۱۰ به بعد علاقه زیادی به استفاده از ربات‌های معامله‌گر پیدا کرده‌اند. تقریباً در ۱۰ سال گذشته، حدود ۸۰٪ آمار استفاده از ربات‌های ارز دیجیتال افزایش پیدا کرده است. این رشد چشمگیر نشان‌دهنده توسعه هرچه بیشتر ربات‌های معامله‌گر است. پس در این پاراگراف قصد داریم تا مزایا و معایب استفاده از ربات ترید ارز دیجیتال را بررسی کنیم تا بدانیم که در نهایت استفاده از اکسپرت برای معاملات مناسب است یا خیر.

مزایا ربات معامله‌گر ارز دیجیتال

• اجرای سریع و ۲۴/۷ معاملات: ربات ترید همیشه فعال است و فرصت‌های معاملاتی را به‌سرعت شناسایی و اجرا می‌کند، حتی زمانی که معامله‌گر در خواب یا مشغول کار است.
• بدون دخالت احساسات : ربات‌ها بدور از احساساتی مانند ترس و طمع هستند و استراتژی‌های تعیین‌شده را به دقت اجرا می‌کنند. این خنثی بودن احساسی آنها باعث می‌شود تصمیمات مبنی بر منطق و قواعد از پیش تعیین‌شده باشد.
• امکان بک‌تست استراتژی‌ها: ربات‌های ترید معمولاً قابلیت شبیه‌سازی (بک‌تست) روی داده‌های تاریخی را ارائه می‌کنند تا معامله‌گر بتواند قبل از اجرای زنده، استراتژی خود را ارزیابی و بهینه کند.
• معاملات هم‌زمان روی چند دارایی: ربات می‌تواند هم‌زمان چند ارز (مثلاً ربات ترید بیت‌کوین و اتریوم) را مدیریت کند و به این ترتیب تنوع سبد (پرتفوی) را افزایش دهد.
• بهبود تصمیم‌گیری با هوش مصنوعی: برخی ربات‌های پیشرفته از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بهره می‌برند تا با تحلیل داده‌های بزرگ، در شرایط متفاوت بازار خود را تطبیق دهند. به‌عنوان مثال، کریپتوهاپر (Cryptohopper) یک ربات ترید مجهز به هوش مصنوعی است که از استراتژی‌های معامله‌گران خبره یاد می‌گیرد و خود را با تغییرات بازار تطبیق می‌دهد.

معایب ربات ترید کریپتو

• انعطاف‌ناپذیری نسبت به شرایط ناگهانی: ربات‌ها ممکن است در شرایط غیرمنتظره بازار یا رویدادهای شدید (مانند سقوط ناگهانی قیمت) به‌خوبی عمل نکنند، چون توانایی درک و تحلیل کلی شرایط را به‌صورت جامع ندارند.
• ریسک خطاهای فنی یا الگوریتمی: باگ نرم‌افزاری یا اشتباه در الگوریتم ربات می‌تواند به ضرر سنگین منجر شود. به‌عنوان مثال، نقص در منطق ربات ممکن است در حرکت شدید قیمت باعث ثبت سفارشات نامناسب شود.
• مسائل امنیتی: سپردن کلیدهای API به ربات و اتصال آن به حساب کاربری، در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب امنیتی، می‌تواند منجر به دسترسی غیرمجاز یا سرقت دارایی شود. بنابراین انتخاب ربات‌های مورد اعتماد و امن اهمیت دارد.
• نیاز به نظارت و به‌روزرسانی: هرچند معاملات خودکار است، اما ربات‌ها نیازمند نظارت دوره‌ای هستند. بازار کریپتو بسیار پویاست و استفاده صرف از ربات بدون بررسی دوره‌ای ممکن است در درازمدت منجر به خطا و ضرر شود. معامله‌گر باید استراتژی و عملکرد ربات را مداوماً بازبینی و تنظیم کند.

انواع ربات تریدر خرید و فروش اتوماتیک ارز دیجیتال

در حال حاضر ربات‌های ارز دیجیتال با سبک‌ها و روش‌های معاملاتی گوناگونی وجود دارند که می‌توان در دسته‌بندی‌های مختلفی آن‌ها را قرار داد که مهم‌ترینشان شامل موارد زیر می‌شوند:

• ربات آربیتراژ: به ربات‌هایی گفته می‌شود که براساس اختلاف قیمت یک ارز در دو صرافی کار می‌کند. این دسته ربات‌ها یک ارز را در صرافی اول می‌خرند و در صرافی دوم همان ارز را می‌فروشند.
• ربات گرید (شبکه‌ای): محدوده‌ی قیمتی را به گرید (شبکه) تقسیم کرده و هم‌زمان چندین سفارش خرید پایین‌تر و فروش بالاتر ثبت می‌کند تا از نوسان‌های بازار استفاده نماید.
• ربات میانگین هزینه دلار (DCA): خرید دوره‌ای مقادیر ثابت از یک ارز را در فواصل زمانی مشخص انجام می‌دهد تا ریسک نوسان قیمت کاهش یابد.
• ربات روندی (Trend-Following): براساس اندیکاتورهای روند (مانند میانگین متحرک) یا الگوهای تکنیکال وارد معاملات مطابق جهت حرکت کلی بازار می‌شود.
• ربات بازارسازی (Market-Making): در یک جفت معاملاتی هم‌زمان سفارش‌های خرید و فروش با فاصله کم ثبت می‌کند تا از اختلاف قیمت خرید/فروش سود کسب کند.
• ربات کپی‌ترید: استراتژی‌های معامله‌گران موفق را به‌صورت خودکار کپی می‌کند؛ به این معنی که وقتی شخصی معامله‌ای انجام می‌دهد، ربات مشابه آن را تکرار می‌کند.
• ربات مشروط (IF): ربات‌های Open Source به ربات‌هایی گفته می‌شود که براساس استراتژی مشروط معاملاتی تریدر برنامه‌نویسی می‌شوند و می‌توانند از فرم‌های ساده تا بسیار پیچیده و پیشرفته باشند.
• ربات‌های ترکیبی (Hybrid): به ربات‌هایی گفته می‌شود که از چند نوع اصلی ربات‌های بالا به‌صورت ترکیبی بهره می‌برند.
• ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی: این ربات‌ها مبتنی بر داده‌های هوش مصنوعی هستند، خودشان براساس نیازهای شما بازار را رصد کرده و تصمیم‌گیری خود را انجام می‌دهند تا معاملات را باز یا بسته کنند.

مقایسه بهترین ربات های ترید ارزدیجیتال

ما در جدول زیر ۱۰ ربات ترید ارزدیجیتال را برای شما مورد مقایسه قرار خواهیم داد تا بتوانید تصمیم بگیرید که بهترین ربات مناسب برای شما کدام است.